Goldman Sachs Group Inc. ikinci çeyrek karında önemli bir artış bildirerek, büyük ölçüde borç yüklenimi ve sabit gelirli ticaretteki güçlü performans nedeniyle analistlerin beklentilerini aştı. Şirketin dayanıklılığı, şirket yöneticilerine satın almalar, borç satışları ve hisse senedi arzları konusunda güven aşılayan güçlü bir ABD ekonomisi tarafından desteklendi.
Goldman CEO’su David Solomon’a göre firma, sermaye piyasaları ve birleşme faaliyetlerinin tarihsel ortalamaların altında kalmasına rağmen, piyasa faaliyetlerindeki canlanmadan faydalanmak için iyi bir konuma sahip. Solomon ayrıca analistlerle yaptığı bir konferans görüşmesinde eski Başkan Donald Trump’a yönelik son suikast girişimine de değindi.
Goldman Sachs’ın hisseleri sabah geç saatlerde %0,3’lük bir artışla yetinmeden önce %2,3’e varan bir yükselişle rekor seviyeye ulaştı. Mütevazı yükseliş, bankanın yatırım bankacılığı kazançlarına atfedildi; bu kazançlar önemli olmakla birlikte JPMorgan Chase (NYSE: NYSE:JPM) ve Citigroup gibi emsallerinin performansıyla eşleşmedi.
LSEG verilerine göre, 30 Haziran’da sona eren çeyrekte kazançlar 3,04 milyar dolara ya da hisse başına 8,62 dolara yükseldi ve bu rakam ortalama analist beklentisi olan hisse başına 8,34 doların yaklaşık %3 üzerinde gerçekleşti. Özellikle, sonuçlar önceki iki çeyreğe kıyasla daha dar marjlarla tahminleri aştı.
Goldman Sachs’ın yatırım bankacılığı ücretleri %21 artışla 1,73 milyar dolara yükselirken, birleşme ve satın almalardan (M&A) elde edilen ücretler %7 arttı. Ayrıca, borç ve hisse senedi yüklenim gelirleri sırasıyla %39 ve %25 oranında arttı. Buna karşılık JPMorgan yatırım bankacılığı gelirlerinde %46’lık bir artış bildirirken Citigroup %60’lık bir artış kaydetti.
Tüketici bankacılığından uzaklaştıktan sonra Goldman, yatırım bankacılığı ve ticaret gibi temel güçlü yönlerine yeniden odaklandı. Bu stratejik değişim yatırımcıların da onayını aldı ve firmanın hisseleri bu yıl %24,4 oranında yükselerek Morgan Stanley (NYSE:MS) ve JPMorgan gibi rakiplerinden daha iyi bir performans sergiledi.
Bankanın sabit gelir, döviz ve emtia (FICC) işlem geliri %17 artarken, FICC finansman geliri %37 artışla 850 milyon dolara ulaşarak ilk çeyrekte kırılan rekora yaklaştı. Bu artışta, Goldman’ın 2021’den bu yana izlediği bir strateji olan özel fonlara verilen kısa vadeli kredilerdeki önemli artış etkili oldu.
Hisse senedi alım satım gelirlerinde de %7’lik bir artış görülürken, varlık ve servet yönetimi birimi 2,93 trilyon dolarlık varlığı yöneterek gelirlerinde %27’lik bir artış bildirdi. Özellikle Goldman, Mayıs ayında UPS’in 43,4 milyar dolarlık emeklilik fonu portföyünü yönetmek için bir anlaşma imzaladı.
Bu kazanımlara rağmen, bankanın kredi kartı girişimleri zorluklarla karşılaştı ve General Motors (NYSE: GM) kredi kartı işinde ortaklıktan çıkarken 58 milyon dolarlık bir ücret tahsil edildi. GM kartı için Goldman’ın yerine Barclays ile görüşmeler devam ederken, Apple (NASDAQ:AAPL) ile benzer bir ortaklığın geleceği belirsizliğini koruyor.
Goldman Sachs, bir önceki yıl 615 milyon dolar olan kredi zararı karşılıklarını ikinci çeyrek için 282 milyon dolara düşürdü. Banka ayrıca 3,5 milyar dolar değerinde kendi hissesini geri satın aldıktan sonra hisse geri alımlarını azaltmayı planlıyor.
Goldman Sachs, düzenleyicilerle yaptığı görüşmelerde, Federal Rezerv’in yıllık stres testinden elde edilen ve varsayımsal bir senaryoda en kötüler arasında kredi kartı kredilerindeki potansiyel kayıpları gösteren sonuçları ele alıyor. Bununla birlikte Goldman, üç aylık temettüsünü hisse başına 2,75 dolardan 3 dolara yükseltti.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
